Trésorier (H/F)

Manpower CABINET EXPERTS CORPORATE LYON recherche pour son client, un acteur du secteur des services aux entreprises, un Trésorier (H/F) avec une intégration ASAP.

Vous êtes sur 4jours/semaine sur une base de 35h et êtes libre du jour non travaillé.

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, la fiabilité des flux financiers, la prévision des besoins, et contribuer à l'optimisation du cash et à la sécurisation des opérations. Rôle clé dans la performance financière et la maîtrise des risques.

1. Gestion quotidienne de trésorerie

• Suivi des positions bancaires et des flux entrants/sortants.
• Arbitrages de trésorerie, optimisation des soldes.
• Gestion des prévisions court, moyen et long terme.
• Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé.

2. Reporting & analyse financière

• Production des tableaux de bord trésorerie.
• Suivi des KPI cash, alertes et recommandations.
• Participation aux clôtures mensuelles (flux, cut-off, justification).

3. Relations bancaires

• Gestion opérationnelle des comptes bancaires.
• Suivi des frais, commissions, conditions bancaires.
• Appui aux négociations (placements, financements court terme).

4. Sécurisation des flux & conformité

• Contrôle des paiements et circuits de validation.
• Respect des procédures internes et des règles de contrôle.
• Participation à la lutte contre la fraude (virements, RIB, habilitations).

5. Optimisation & projets Finance

• Automatisation des reportings et outils de suivi.
• Contribution aux projets SI Finance / Cash management.
• Amélioration continue des processus et des méthodes.
• Maîtrise des outils de trésorerie (logiciels dédiés, EBICS, plateformes bancaires).
• Excel avancé (TCD, formules, automatisation).
• Connaissance des flux bancaires, moyens de paiement, cash pooling.
• Solides bases en analyse financière et en comptabilité.

Soft skills

• Rigueur, fiabilité, sens du contrôle.
• Capacité d'analyse et de synthèse.
• Communication claire avec banques, DAF, comptabilité.
• Autonomie, sens des responsabilités.
• Proactivité dans l'amélioration des process.

Poste à pourvoir ASAP en CDI

Salaire à définir selon expérience (fourchette 35-45K/an) TR mutuelle.

Travaille sur 4jours/semaine. Vous êtes libre du jour non travaillé.