Comptable trésorerie F/H

Notre client est un acteur de référence du secteur de l'habitat, engagé dans une mission d'intérêt général. Présent sur tout le territoire, il intervient dans la gestion et le développement de solutions de logement adaptées aux besoins des collectivités et des habitants.Au sein d'une équipe de 3 personnes dans une Direction composée de 50 collaborateurs.

Vos principales missions

• Assurer l'élaboration et le suivi de la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe
• Assurer la construction et la mise à jour du plan de trésorerie annuel mensualisé
• Assurer l'analyse mensuelle des flux de trésorerie en lien avec la comptabilité
• Assurer l'actualisation des prévisions et l'analyse des écarts entre flux prévisionnels et réalisés
• Assurer la bonne réalisation des paiements et encaissements via l'outil Kyriba
• Assurer la production des indicateurs de trésorerie et leur communication régulière
• Gérer les relations bancaires et le contrôle des frais
• Gérer Le calcul des produits financiers dans le cadre des arrêtés comptables
• Gérer La saisie et le suivi des dettes financières dans l'outil Windette
• Gérer La cohérence des données en lien avec la comptabilité
• Produire et contribuer Aux reportings de trésorerie groupe
• Produire et contribuer Aux clôtures comptables périodiques
• Produire et contribuer Aux opérations de rapprochement et de fiabilisation des données
• Participer Aux projets d'évolution des outils et des processus (SEPA, moyens de paiement, plateforme bancaire...)
• Participer À l'amélioration continue des procédures de trésorerie et de financement
• Participer Aux opérations spécifiques (VEFA, chèques énergie, évolutions réglementaires...)

Lieu : Paris 13

Salaire : entre 40 et 44kEUR sur 13 mois ''selon profil''

Prise de poste : 3 mois (renouvellement possible) - Bac +2/+3 en assistanat, ressources humaines ou gestion

• Expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, idéalement connaissance du secteur du logement social
• Expérience confirmée en assistanat d'équipe, de direction ou de projets RH
• Une expérience dans un environnement RH constitue un atout
• Bonne maîtrise du Pack Office
• Esprit d'analyse
• Rigueur et sens de l'organisation
• Excellent relationnel
• Discrétion et confidentialité
• Autonomie et réactivité
• Sens du service et esprit d'équipe
• Logiciel Kyriba (ou équivalent de type SAGE)
• Très bonne maîtrise d'Excel
• Savoir alerter à bon escientVos avantages SYNERGIE:

+10% IFM + 10% CP,

CSE Synergie,

Prime Participation + CET à 6%,

Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)